Hans-Werner Stahl 
Finanz- und Liquiditätsplanung 

Finanz und Liquiditätsplanung — was ist das?

• Liquidität als Unternehmensziel


• Die Ziele der Finanz und Liquiditätsplanung
  

Die richtigen Datenquellen bestimmen

• Die Grundsätze der Finanzplanung beachten


• Buchhaltungsdaten nutzen


• Zukunftsdaten verarbeiten


• Traditionelle Werkzeuge der Liquiditätsanalyse
  

In sieben Schritten zur Planung

• So sieht das Endprodukt aus


• Schritt 1: Die Auftragsdurchlaufzeit festlegen


• Schritt 2: Forderungen und Verbindlichkeiten erfassen


• Schritt 3: Den großen Block Betriebsaufwand betrachten


• Schritt 4: Zinsen, Tilgungen, Investitionen


• Schritt 5: Die Steuerrechnung durchführen


• Schritt 6: Kapitalbewegungen ermitteln


• Schritt 7: Die Einzelrechnungen zum großen Plan zusammenführen

Unternehmerische Konsequenzen

• Kreditlimit einhalten


• Mit Simulationsrechnungen Bedrohungen abwehren


• Zahlungsziele überprüfen


• Mahnwesen optimieren


• Forderungsausfälle einschränken


• Finanzreserven erschließen
  

Stichwortverzeichnis