Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
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Despre autor
Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.
Limba Germana ● Format PDF ● Pagini 222 ● ISBN 9783834935670 ● Mărime fișier 2.8 MB ● Editura Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler ● Oraș Wiesbaden ● Țară DE ● Publicat 2013 ● Descărcabil 24 luni ● Valută EUR ● ID 2616931 ● Protecție împotriva copiilor DRM social
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