Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
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About the author
Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.
Language German ● Format PDF ● Pages 222 ● ISBN 9783834935670 ● File size 2.8 MB ● Publisher Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler ● City Wiesbaden ● Country DE ● Published 2013 ● Downloadable 24 months ● Currency EUR ● ID 2616931 ● Copy protection Social DRM
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