Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
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Mengenai Pengarang
Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.
Bahasa Jerman ● Format PDF ● Halaman-halaman 222 ● ISBN 9783834935670 ● Saiz fail 2.8 MB ● Penerbit Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler ● Bandar raya Wiesbaden ● Negara DE ● Diterbitkan 2013 ● Muat turun 24 bulan ● Mata wang EUR ● ID 2616931 ● Salin perlindungan Social DRM
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