Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
€40.46
A propos de l’auteur
Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.
Langue Allemand ● Format PDF ● Pages 222 ● ISBN 9783834935670 ● Taille du fichier 2.8 MB ● Maison d’édition Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler ● Lieu Wiesbaden ● Pays DE ● Publié 2013 ● Téléchargeable 24 mois ● Devise EUR ● ID 2616931 ● Protection contre la copie DRM sociale
Plus d’ebooks du même auteur(s) / Éditeur
12 971 Ebooks dans cette catégorie
